glendale equity
Fondo de inversión de renta variable internacional
Una cartera concentrada, construida con un método DIFERENCIADO
SOBRE GLENDALE
Glendale Equity es un fondo de autor, asesorado por Javier Elosúa Rodríguez, que invierte exclusivamente en renta variable. La cartera está compuesta por un máximo de 20 compañías, seleccionadas siempre en base a cinco criterios de inversión.
Criterios de inversión
Sencillez empresarial
Negocios comprensibles y sin complejidades innecesarias
Solidez operativa
Historial de beneficios probado y ejecución consistente
Alineación accionarial
Dueños y/o directivos con participación significativa en el capital
Tesis trazable
Recorrido concreto de creación de valor y métricas de seguimiento
Valoración atractiva
Relación asimétrica entre potencial y riesgo
«El nombre del fondo procede de Glendale, un valle de la isla de Skye (Escocia) desde el que se contempla la puesta de sol sobre Neist Point, la silueta que aparece en nuestro logo. Muchos piensan en whisky cuando leen Glendale. Es cierto que muchas destilerías escocesas empiezan por “Glen”, pero ahí termina la coincidencia»
PILARES DE diferenciaCIÓN
Concentración real
Cartera de hasta 20 posiciones. Convicción firme sin renunciar a los beneficios de la diversificación: cada compañía cumple su papel.
análisis independiente
Modelos financieros propios (no basados en el sell-side) reuniones periódicas con equipos directivos y trabajo riguroso en cada tesis.
Gestión disciplinada
Matriz de pesos, plan de construcción de posiciones y límite de pérdida máxima definidos de antemano.
Patrimonio permanente
Capital familiar invertido con vocación de largo plazo, que permanece sereno ante las caídas de mercado y busca a inversores que compartan la misma filosofía.
TRANSPARENCIA RADICAL
Información íntegra de la cartera, operaciones y resultados, compartida de forma recurrente. Disponibilidad y cercanía con los partícipes.
Javier Elosúa Rodríguez, Asesor de Inversiones
Javier es Asesor de Inversiones de Glendale Equity. Previamente, trabajó 8 años en Muza Gestión como Analista especializado en renta variable internacional. Con anterioridad, desarrolló su carrera en distintas entidades, entre ellas Abante Asesores, donde fue Analista de fondos y Asesor Financiero. Es Graduado en ADE con Mención Internacional (E-4) por ICADE y Executive Master en Finanzas por el IE.
20 compañías
Método diferenciado
Compromiso auténtico
Información del fondo
ISIN: ES0131462162
Registro en CNMV: 4975
Categoría CNMV: Renta Variable Internacional
Aportación mínima: No
Gestora: Andbank Wealth Management SGIIC, S.A.U.
Depositario: Banco Inversis S.A.
Auditor: Deloitte Auditores S.L.
C. de gestión: 1,35% s/Patrimonio
C. de éxito: 9,00% s/Resultados (high water mark)
C. de depositaría: 0,07% s/Patrimonio
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipo de inversores está pensado el fondo?
Inversores que buscan gestión activa, independiente y transparente, con visión de largo plazo y capacidad de asumir la volatilidad del mercado, a cambio de aspirar a rentabilidades anualizadas de doble dígito.
¿Cuántas compañías forman parte de la cartera?
Hasta 20, para concentrar y profundizar en las mejores ideas, a la vez que diversificar por geografías, sectores y tamaños.
¿Qué diferencia a este fondo de otros?
Concentración real, análisis independiente, gestión disciplinada, patrimonio permanente y transparencia radical
¿Qué horizonte temporal debe tener un inversor?
Al menos 5 años, para capturar el potencial de revalorización y evitar decisiones precipitadas ante la volatilidad de corto plazo.
¿Cómo se alinean los intereses del gestor con los del partícipe?
El Asesor invierte en Glendale el patrimonio familiar y comunica con total transparencia cada decisión de inversión.